如何整理内账资料给会计

起因

因为2020年2月底3月初脑子进水把外账服务外包出去给代理记账公司了。后面发现一个问题,那就是外包会计记账做的很差,完全达不到我预期的效果了。而且很多账都是要我来记,整理出来。实际上耗费了我大量的时间,等我整理出来的时候,我自己也可以制表了。所以今年怎么着也不打算续费代理记账内账的服务了。

之前是每个月催一次,后面我是3个月做一次账了。理论上而言,笔者前面做的那些准备工作就是为了提醒自己要记得做账,把常见的规则都定义好了。个人账和公司账要分开。方便做账制表。

刘会计:

W总您10月、11月、12月、2021年1月的内账资料还没有发我,您看这两天有时间发我一下么?

历史利润表

Work2020\2020年12月8日\账单\2020年11月扣广告费毛利分析利润表.xlsx
Work2020\2020年10月27日\账单\利润表内账和现金流内账6-9月.xlsx
Work2020\2020年6月20日\账单\利润表内账和现金流内账3-5月.xlsx
Work2020\2020年4月2日\报表\利润表内账和现金流内账.xlsx
Work2020\2020年4月2日\报表\利润表内账和现金流内账 修改.xlsx

看了一下电脑里面历史记录的利润表和现金流量表,去年都是亏钱的,惨不忍睹。唉,但是还是要含泪把账做完了。

准备资料

  1. 10月11月12月1月四个月的erp产品利润分析表(毛利表)
  2. 产品库存表(库存盘点)
  3. 10月11月12月1月四个月的公司支出(财智8导出)
  4. 10月11月12月1月四个月的广告费用表
  5. 亚马逊账户收入表MonthlySummary

ERP导出产品利润分析表

ERP导出路径

选择的不是Sales时间,而是Finance。财务时间。也就是完成发货了之后钱才到手上,属于实收账,如果发生退款也是算在当月份。如果是Sales时间,那么就是销售开始的时候就有应收账。注意着一个点的细节差异。

产品库存表

  1. 国内库存
  2. 在途库存
  3. 海外仓库存
  4. FBA库存

四个库存加起来为总库存

目前情况来看FBA库存和海外仓库存最多,在途库存一个批次。国内库存仅有一个SKU没有发货出去。我需要做的事情是FBA生成库存表,海外仓库存盘点清楚,然后是在途库存盘点清楚,三个弄完差不多库存数量就清楚了。然后是把未发出去的一个SKU加一下。任务完成。这个任务可能需要下周完成了。

公司支出表

四张表已经整理好,结算汇率确定为6.5731

广告费用表

每个月SKU的广告费用表要制作出来,有可能会出现花费了广告费,但是没有销售的情况。这种情形下都是纯亏损了。

广告SKU获客成本 2020年10月至2021年1月.xlsx 已经制作好了

亚马逊账户收入表

2021JanMonthlySummary.pdf
2020OctMonthlySummary.pdf
2020NovMonthlySummary.pdf
2020DecMonthlySummary.pdf

四张表已经准备好了

发送资料给会计

整理好的资料微信发送给刘会计

2021年2月27日22:52:57

耗时大概3个小时左右了。因为看了历史版本这篇文章创建是20:52发布的了。

发完资料下班

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